永赢瑞益债券型证券投资基金2018年半年度报告

日期:2019-04-27编辑作者:债券

  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 45

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 46

  注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

  动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

  3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

  注: 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  永赢基金管理有限公司(以下简称公司)于2013年10月8日取得了中国证监会《关

  于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》(证监许可[2013]1280号),随后,公司于

  2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字

  [2013]008号),并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立,此后,于2013

  年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》(编号A087),并于2017年3

  证券期货业务许可证》。 2014年8月18日,公司完成工商变更登记,注册资本由人民币

  壹点伍亿元增至人民币贰亿元; 2018年1月25日,公司完成增资,注册资本由人民币贰

  亿元增至人民币玖亿元。目前,公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49%,

  截止2018年6月30日,本基金管理人共管理16只开放式证券投资基金,即永赢货币

  市场基金、永赢量化混合型发起式证券投资基金、永赢量化灵活配置混合型发起式证券

  投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢天天利

  货币市场基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢添

  益债券型证券投资基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、

  永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投

  资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金。

  注: 1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

  各项实施细则、《永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,

  并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为

  基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、 交易流程,以

  及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人

  规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易

  执行环节的公平交易措施,以时间优先、价格优先作为执行指令的基本原则,通过投

  本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对

  各账户公平交易进行事后分析,于每季度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差

  异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分

  报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现

  2018年二季度国内宏观经济仍表现出较强的韧性, 4月和5月的工业增加值速分别为

  7.0%和6.8%,处于2017年下半年以来的高位, 1-5月的出口增速达到13.3%,处于12年以

  来同期最高水平,房地产销售和新开工增速也在5月出现反弹,供需两方面的因素使得

  上半年GDP增速有望维持在6.8%附近。然而在实体去杠杆、金融严监管推进的过程中,

  融资从表外转回表内不顺畅,社会融资估摸增速逐步下滑,民企再融资出现严重困难,

  同时中美贸易摩擦不断升级、中国经济面临的外部不确定性也明显上升。在这一背景下,

  经济政策及时微调,其中货币政策方面,二季度先后在4月使用降准替换MLF并增量投放

  降准、在6月份宣布定向降准措施。金融市场的表现方面,二季度风险偏好总体下降明

  今年二季度流动性保持较为宽松的水平,银行间隔夜、七天回购利率均值为2.73%、

  3.39%。债券市场收益率震荡下行。 10年国开债收益率4月份从4.65%逐步下行至4.35%,

  在5月反弹至4.55%,此后再度下行, 6月末收于4.25%,曲线陡峭程度则变化不大。

  截至报告期末永赢瑞益债券基金份额净值为1.0466元,本报告期内,基金份额净值

  7月2日,新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议,会议强调结构性去

  杠杆,研究了保持货币政策稳健中性、维护金融市场流动性合理充裕、把握好监管工

  作节奏和力度等五项重点工作。我们认为在外部风险加大、经济和金融政策基调有所

  微调的情况下,社会融资增速下滑的势头将得到一定抑制,但由于融资对经济增长的影

  响存在滞后,并且出口增速下半年将有所走低,下半年经济增速将较上半年边际下降。

  不过宏观政策对冲手段将起到托底作用,下半年财政支出增速有提高的空间,基建增速

  有望从低位回升。在名义GDP增速走低的情况下,债券市场利率整体水平有望下一台阶,

  但不同券种表现将分化,在风险偏好维持低位的情况下,利率债的表现将明显优于中低

  本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。

  估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公

  允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成

  员包括公司总经理、督察长、固定收益投资的分管领导、权益投资的分管领导、基金运

  营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风控部负责人。以上成员均具有丰

  富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有

  被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议,但不参与最终

  估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化

  报告期内,本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从

  中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务;本基金与中证指数有限公司根据

  在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基

  金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的

  20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2018年3月19日,本基金进行了利

  润分配,每10份基金份额分红0.153元,共计分配利润149,604,288.34元。

  报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律

  法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金

  管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等

  方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的

  行为; 基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各

  本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会

  计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈

  注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0466元,基金份额总额

  会(以下简称中国证监会)证监许可〔 2016〕 1827号《关于准予永赢瑞益债券型证券

  投资基金注册的批复》的核准,由永赢基金管理有限公司作为管理人自2017年2月9日到

  2017年2月27日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普

  通合伙)验证并出具安永华明( 2017)验字第61090672_B03号验资报告后,向中国证监

  会报送基金备案材料。基金合同于2017年3月2日生效。本基金为契约型开放式,存续期

  限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币200,026,147.46元,募

  集资金在募集期间产生的利息为人民币19.19元,以上收到的实收基金(本息)共计人

  根据基金管理人永赢基金管理有限公司于2017年4月25日发布的《关于永赢瑞益债

  券型证券投资基金修改投资范围、调整基金赎回费率等并修改基金合同及托管协议部分

  条款的公告》,本基金的投资范围及投资组合比例进行如下变更。变更前,本基金的投

  资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、

  政策性金融债、银行存款(包括同业存款、协议存款、定期存款、通知存款等各类存款)、

  债券回购、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

  (但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不

  投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不

  低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低

  变更后,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市

  交易的国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交

  易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、

  证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其

  他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金

  投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证,

  也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外) 、可交换债券。如法律法

  规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳

  入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;

  每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持现金或者到期日在

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订

  的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称企业会计准则)编制,

  同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并

  发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委

  员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、

  《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券

  投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30

  日的财务状况以及自2018年1月1日起至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收

  政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点

  的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征

  增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封

  闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入

  免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试

  点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政

  策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教

  育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通

  知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税

  应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1

  日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,

  根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例( 2011年修订)》、《征收教育费

  附加的暂行规定( 2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增

  值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按

  照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。本基金的具体缴纳

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》

  的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收

  政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通

  知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收

  入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收

  政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄

  存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股

  息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资

  基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,

  其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂

  减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息

  红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基

  金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  2018年1月,本公司23名原自然人股东将其所持公司股权全部转让给利安资金管理

  ( 2)根据中国证券监督管理委员会2017年12月27日证监许可〔 2017〕 2415号《关于核

  准永赢基金管理有限公司变更股权的批复》,永赢基金管理有限公司原自然人股东将其

  所持18.51%转让给利安资金管理公司,并于2018年1月10日完成工商变更登记。

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下:

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下:

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  截至本报告期末2018年6月30日止,本基金因从事银行间市场债券正回购交易形成

  的卖出回购金融资产款余额人民币2,878,269,842.59元,是以如下债券作为质押:

  截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形

  本基金是一只债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均风

  险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动

  性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、企业债、央行票据、中期

  票据、地方政府债、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资

  券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回

  购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债

  期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的

  本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部

  分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理

  本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流

  动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险

  控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现风险和收

  益高于货币市场基金而低于平衡型基金,谋求稳定和可持续的绝对收益的风险收益目

  本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事

  会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管

  理层下设风险管理委员会制订公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务

  操作层面,一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由

  风险管理部负责,组织、协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、

  操作风险、合规风险等风险类别的管理,并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司

  析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严

  重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,

  结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,

  确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券

  之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的

  银行存款存放在本基金的托管行兴业银行股份有限公司,因而与该银行存款相关的信用

  风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对

  手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控

  款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有

  的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投

  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募

  集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流

  动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情

  况进行严密监控并预测流动性需求,并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变

  现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产

  的可变现价值,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人

  在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情

  况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

  本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的

  处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设

  定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、

  组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受

  限制的投资品种比例等。本基金所持证券部分在证券交易所上市,其余亦可在银行间同

  业市场交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的

  本期末,除卖出回购金融资产款余额中有2,878,269,842.59元将在一个月以内到期

  且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一

  个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

  利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利

  率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

  本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款等利

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到

  外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,

  于2018年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

  对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或

  属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

  及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采

  用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报

  7.12.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

  本报告期内,本基金管理人没有发生重大人事变动。本报告期内,本基金托管人的

  本报告期内,本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募

  本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供

  注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、

  研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由本基金管理人董事会授权管理层批准。

  本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人的网站进行

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